有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月12日現在 | 当 期 平成29年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,397,720,071 | 1,530,248,223 | |||
| 親投資信託受益証券 | 380,174,281,744 | 358,069,136,556 | |||
| 未収入金 | 712,274,053 | - | |||
| 流動資産合計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 | |||
| 資産合計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 747,870,109 | 719,068,754 | |||
| 未払解約金 | 1,522,463,565 | 763,757,256 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,326,071 | 8,966,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,630,398 | 44,834,441 | |||
| その他未払費用 | 1,109,350 | 1,049,614 | |||
| 流動負債合計 | 2,339,399,493 | 1,537,676,948 | |||
| 負債合計 | 2,339,399,493 | 1,537,676,948 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 373,935,054,926 | ※1 359,534,377,121 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,009,821,449 | ※2 △ 1,472,669,290 | |||
| (分配準備積立金) | 5,106,499,521 | 3,326,228,394 | |||
| 元本等合計 | 379,944,876,375 | 358,061,707,831 | |||
| 純資産合計 | 379,944,876,375 | 358,061,707,831 | |||
| 負債純資産合計 | 382,284,275,868 | 359,599,384,779 | |||
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