有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月10日現在 | 当 期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 714,297,162 | 748,550,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,790,727,031 | 220,860,726,992 | |||
| 未収入金 | 161,622,843 | 10,605,181 | |||
| 流動資産合計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 | |||
| 資産合計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 520,038,811 | 461,933,555 | |||
| 未払解約金 | 798,684,771 | 183,985,006 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,943,584 | 5,325,474 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,717,933 | 26,627,390 | |||
| その他未払費用 | 1,092,008 | 1,066,433 | |||
| 流動負債合計 | 1,361,477,107 | 678,937,858 | |||
| 負債合計 | 1,361,477,107 | 678,937,858 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 260,019,405,869 | ※1 230,966,777,898 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,714,235,940 | ※2 △ 10,025,833,163 | |||
| 元本等合計 | 249,305,169,929 | 220,940,944,735 | |||
| 純資産合計 | 249,305,169,929 | 220,940,944,735 | |||
| 負債純資産合計 | 250,666,647,036 | 221,619,882,593 | |||
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