有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,369,626 | 254,376,005 | |||
| 親投資信託受益証券 | 93,086,678,585 | 80,643,966,964 | |||
| 未収入金 | 92,486,315 | 81,353,185 | |||
| 流動資産合計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 | |||
| 資産合計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,929,978 | 201,148,104 | |||
| 未払解約金 | 107,008,142 | 117,844,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,718,867 | 1,987,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,594,356 | 9,935,266 | |||
| その他未払費用 | 1,133,268 | 1,068,649 | |||
| 流動負債合計 | 353,384,611 | 331,983,180 | |||
| 負債合計 | 353,384,611 | 331,983,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 114,464,989,021 | ※1 100,574,052,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,338,839,106 | ※2 △ 19,926,339,305 | |||
| 元本等合計 | 93,126,149,915 | 80,647,712,974 | |||
| 純資産合計 | 93,126,149,915 | 80,647,712,974 | |||
| 負債純資産合計 | 93,479,534,526 | 80,979,696,154 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
