有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月10日現在 | 当 期 2022年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 381,232,068 | 358,644,741 | |||
| 親投資信託受益証券 | 127,425,015,434 | 114,579,478,743 | |||
| 未収入金 | 109,569,579 | 34,712,471 | |||
| 流動資産合計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 | |||
| 資産合計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 292,805,699 | 268,467,983 | |||
| 未払解約金 | 191,661,588 | 90,283,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,250,043 | 3,454,266 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,250,222 | 17,271,366 | |||
| その他未払費用 | 1,058,440 | 1,149,619 | |||
| 流動負債合計 | 505,025,992 | 380,627,171 | |||
| 負債合計 | 505,025,992 | 380,627,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 146,402,849,682 | ※1 134,233,991,742 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,992,058,593 | ※2 △ 19,641,782,958 | |||
| 元本等合計 | 127,410,791,089 | 114,592,208,784 | |||
| 純資産合計 | 127,410,791,089 | 114,592,208,784 | |||
| 負債純資産合計 | 127,915,817,081 | 114,972,835,955 | |||
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