有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月11日現在 | 当 期 2019年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 748,550,420 | 795,398,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 220,860,726,992 | 205,377,828,489 | |||
| 未収入金 | 10,605,181 | - | |||
| 流動資産合計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 | |||
| 資産合計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 461,933,555 | 429,525,872 | |||
| 未払解約金 | 183,985,006 | 387,735,562 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,325,474 | 5,142,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,627,390 | 25,711,956 | |||
| その他未払費用 | 1,066,433 | 1,107,344 | |||
| 流動負債合計 | 678,937,858 | 849,223,120 | |||
| 負債合計 | 678,937,858 | 849,223,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 230,966,777,898 | ※1 214,762,936,421 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,025,833,163 | ※2 △ 9,438,932,492 | |||
| 元本等合計 | 220,940,944,735 | 205,324,003,929 | |||
| 純資産合計 | 220,940,944,735 | 205,324,003,929 | |||
| 負債純資産合計 | 221,619,882,593 | 206,173,227,049 | |||
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