有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 12,207,030 | |||
| コール・ローン | 1,119,436,256 | 876,197,258 | |||
| 親投資信託受益証券 | 323,086,167,286 | 284,589,806,565 | |||
| 未収入金 | 205,210,581 | 173,177,511 | |||
| 流動資産合計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 | |||
| 資産合計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 652,636,735 | 583,421,292 | |||
| 未払解約金 | 707,928,078 | 528,853,305 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,259,844 | 6,882,016 | |||
| 未払委託者報酬 | 46,299,247 | 34,410,107 | |||
| その他未払費用 | 1,103,365 | 1,062,616 | |||
| 流動負債合計 | 1,417,227,269 | 1,154,629,336 | |||
| 負債合計 | 1,417,227,269 | 1,154,629,336 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 326,318,367,826 | ※1 291,710,646,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,324,780,972 | ※2 △ 7,213,887,402 | |||
| (分配準備積立金) | 2,030,047,218 | 856,772,911 | |||
| 元本等合計 | 322,993,586,854 | 284,496,759,028 | |||
| 純資産合計 | 322,993,586,854 | 284,496,759,028 | |||
| 負債純資産合計 | 324,410,814,123 | 285,651,388,364 | |||
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