有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月10日現在 | 当 期 平成28年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,334,214,003 | |||
| コール・ローン | 1,704,257,476 | 388,126,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 411,150,762,273 | 430,342,355,511 | |||
| 未収入金 | - | 799,522,662 | |||
| 流動資産合計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 | |||
| 資産合計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 811,690,380 | 835,396,721 | |||
| 未払解約金 | 548,580,807 | 2,524,422,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,250,979 | 11,348,673 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,258,877 | 102,138,120 | |||
| その他未払費用 | 1,085,381 | 1,067,690 | |||
| 流動負債合計 | 1,473,866,424 | 3,474,374,159 | |||
| 負債合計 | 1,473,866,424 | 3,474,374,159 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 405,845,190,300 | ※1 417,698,360,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,535,963,025 | 11,691,484,116 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,920,879,828 | |||
| 元本等合計 | 411,381,153,325 | 429,389,845,013 | |||
| 純資産合計 | 411,381,153,325 | 429,389,845,013 | |||
| 負債純資産合計 | 412,855,019,749 | 432,864,219,172 | |||
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