有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月10日現在 | 当 期 2021年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 158,360,692 | - | |||
| コール・ローン | 388,497,380 | 490,690,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 177,435,243,070 | 161,443,320,365 | |||
| 未収入金 | 119,658,128 | 113,963,710 | |||
| 流動資産合計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 | |||
| 資産合計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 387,758,736 | 359,322,084 | |||
| 未払解約金 | 284,858,090 | 208,387,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,853,150 | 4,133,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,265,791 | 20,668,654 | |||
| その他未払費用 | 1,131,046 | 1,058,488 | |||
| 流動負債合計 | 702,866,813 | 593,570,416 | |||
| 負債合計 | 702,866,813 | 593,570,416 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 193,879,368,447 | ※1 179,661,042,231 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 16,480,475,990 | ※2 △ 18,206,638,514 | |||
| 元本等合計 | 177,398,892,457 | 161,454,403,717 | |||
| 純資産合計 | 177,398,892,457 | 161,454,403,717 | |||
| 負債純資産合計 | 178,101,759,270 | 162,047,974,133 | |||
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