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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

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【提出】: 2017/12/04 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年3月10日現在	当期平成29年9月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,530,248,223	1,119,436,256
		親投資信託受益証券		358,069,136,556	323,086,167,286
		未収入金		-	205,210,581
		流動資産合計		359,599,384,779	324,410,814,123
	資産合計			359,599,384,779	324,410,814,123
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		719,068,754	652,636,735
		未払解約金		763,757,256	707,928,078
		未払受託者報酬		8,966,883	9,259,844
		未払委託者報酬		44,834,441	46,299,247
		その他未払費用		1,049,614	1,103,365
		流動負債合計		1,537,676,948	1,417,227,269
	負債合計			1,537,676,948	1,417,227,269
純資産の部
	元本等
		元本		※1 359,534,377,121	※1 326,318,367,826
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 1,472,669,290	※2 △ 3,324,780,972
			(分配準備積立金)	3,326,228,394	2,030,047,218
		元本等合計		358,061,707,831	322,993,586,854
	純資産合計			358,061,707,831	322,993,586,854
負債純資産合計				359,599,384,779	324,410,814,123

開示資料

決算

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