有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月10日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,530,248,223 | 1,119,436,256 | |||
| 親投資信託受益証券 | 358,069,136,556 | 323,086,167,286 | |||
| 未収入金 | - | 205,210,581 | |||
| 流動資産合計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 | |||
| 資産合計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 719,068,754 | 652,636,735 | |||
| 未払解約金 | 763,757,256 | 707,928,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,966,883 | 9,259,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,834,441 | 46,299,247 | |||
| その他未払費用 | 1,049,614 | 1,103,365 | |||
| 流動負債合計 | 1,537,676,948 | 1,417,227,269 | |||
| 負債合計 | 1,537,676,948 | 1,417,227,269 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 359,534,377,121 | ※1 326,318,367,826 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,472,669,290 | ※2 △ 3,324,780,972 | |||
| (分配準備積立金) | 3,326,228,394 | 2,030,047,218 | |||
| 元本等合計 | 358,061,707,831 | 322,993,586,854 | |||
| 純資産合計 | 358,061,707,831 | 322,993,586,854 | |||
| 負債純資産合計 | 359,599,384,779 | 324,410,814,123 | |||
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