有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月10日現在 | 当 期 2020年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 158,360,692 | |||
| コール・ローン | 603,388,485 | 388,497,380 | |||
| 親投資信託受益証券 | 191,092,979,652 | 177,435,243,070 | |||
| 未収入金 | 98,424,808 | 119,658,128 | |||
| 流動資産合計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 | |||
| 資産合計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 408,921,814 | 387,758,736 | |||
| 未払解約金 | 291,894,575 | 284,858,090 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,042,989 | 4,853,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,214,993 | 24,265,791 | |||
| その他未払費用 | 1,072,764 | 1,131,046 | |||
| 流動負債合計 | 732,147,135 | 702,866,813 | |||
| 負債合計 | 732,147,135 | 702,866,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,460,907,205 | ※1 193,879,368,447 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,398,261,395 | ※2 △ 16,480,475,990 | |||
| 元本等合計 | 191,062,645,810 | 177,398,892,457 | |||
| 純資産合計 | 191,062,645,810 | 177,398,892,457 | |||
| 負債純資産合計 | 191,794,792,945 | 178,101,759,270 | |||
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