有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月10日現在 | 当 期 2020年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 795,398,560 | 603,388,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 205,377,828,489 | 191,092,979,652 | |||
| 未収入金 | - | 98,424,808 | |||
| 流動資産合計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 | |||
| 資産合計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 429,525,872 | 408,921,814 | |||
| 未払解約金 | 387,735,562 | 291,894,575 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,142,386 | 5,042,989 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,711,956 | 25,214,993 | |||
| その他未払費用 | 1,107,344 | 1,072,764 | |||
| 流動負債合計 | 849,223,120 | 732,147,135 | |||
| 負債合計 | 849,223,120 | 732,147,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 214,762,936,421 | ※1 204,460,907,205 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,438,932,492 | ※2 △ 13,398,261,395 | |||
| 元本等合計 | 205,324,003,929 | 191,062,645,810 | |||
| 純資産合計 | 205,324,003,929 | 191,062,645,810 | |||
| 負債純資産合計 | 206,173,227,049 | 191,794,792,945 | |||
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