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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)

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【提出】: 2020/06/03 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年9月10日現在	当期 2020年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		795,398,560	603,388,485
		親投資信託受益証券		205,377,828,489	191,092,979,652
		未収入金		-	98,424,808
		流動資産合計		206,173,227,049	191,794,792,945
	資産合計			206,173,227,049	191,794,792,945
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		429,525,872	408,921,814
		未払解約金		387,735,562	291,894,575
		未払受託者報酬		5,142,386	5,042,989
		未払委託者報酬		25,711,956	25,214,993
		その他未払費用		1,107,344	1,072,764
		流動負債合計		849,223,120	732,147,135
	負債合計			849,223,120	732,147,135
純資産の部
	元本等
		元本		※1 214,762,936,421	※1 204,460,907,205
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 9,438,932,492	※2 △ 13,398,261,395
		元本等合計		205,324,003,929	191,062,645,810
	純資産合計			205,324,003,929	191,062,645,810
負債純資産合計				206,173,227,049	191,794,792,945

開示資料

決算

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