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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/06/03 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年9月10日現在	当期 2022年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		426,316,773	381,232,068
		親投資信託受益証券		143,775,539,301	127,425,015,434
		未収入金		83,809,411	109,569,579
		流動資産合計		144,285,665,485	127,915,817,081
	資産合計			144,285,665,485	127,915,817,081
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		322,472,049	292,805,699
		未払解約金		198,465,947	191,661,588
		未払受託者報酬		4,096,410	3,250,043
		未払委託者報酬		20,482,085	16,250,222
		その他未払費用		1,140,369	1,058,440
		流動負債合計		546,656,860	505,025,992
	負債合計			546,656,860	505,025,992
純資産の部
	元本等
		元本		※1 161,236,024,593	※1 146,402,849,682
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 17,497,015,968	※2 △ 18,992,058,593
		元本等合計		143,739,008,625	127,410,791,089
	純資産合計			143,739,008,625	127,410,791,089
負債純資産合計				144,285,665,485	127,915,817,081

開示資料

決算

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