有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月12日現在 | 当 期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,207,030 | - | |||
| コール・ローン | 876,197,258 | 714,297,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 284,589,806,565 | 249,790,727,031 | |||
| 未収入金 | 173,177,511 | 161,622,843 | |||
| 流動資産合計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 | |||
| 資産合計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 583,421,292 | 520,038,811 | |||
| 未払解約金 | 528,853,305 | 798,684,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,882,016 | 6,943,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,410,107 | 34,717,933 | |||
| その他未払費用 | 1,062,616 | 1,092,008 | |||
| 流動負債合計 | 1,154,629,336 | 1,361,477,107 | |||
| 負債合計 | 1,154,629,336 | 1,361,477,107 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 291,710,646,430 | ※1 260,019,405,869 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,213,887,402 | ※2 △ 10,714,235,940 | |||
| (分配準備積立金) | 856,772,911 | - | |||
| 元本等合計 | 284,496,759,028 | 249,305,169,929 | |||
| 純資産合計 | 284,496,759,028 | 249,305,169,929 | |||
| 負債純資産合計 | 285,651,388,364 | 250,666,647,036 | |||
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