有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/11-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月10日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 243,082,307 | 217,728,392 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,141,321,881 | 63,121,922,869 | |||
| 未収入金 | 21,439,370 | 33,383,650 | |||
| 流動資産合計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 | |||
| 資産合計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 183,838,050 | 169,077,967 | |||
| 未払解約金 | 62,088,568 | 115,677,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,841,896 | 1,626,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,209,485 | 14,635,506 | |||
| その他未払費用 | 1,131,208 | 1,062,591 | |||
| 流動負債合計 | 258,109,207 | 302,080,020 | |||
| 負債合計 | 258,109,207 | 302,080,020 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 91,919,025,288 | ※1 84,538,983,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,771,290,937 | ※2 △ 21,468,028,759 | |||
| 元本等合計 | 72,147,734,351 | 63,070,954,891 | |||
| 純資産合計 | 72,147,734,351 | 63,070,954,891 | |||
| 負債純資産合計 | 72,405,843,558 | 63,373,034,911 | |||
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