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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/11-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/03 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年9月10日現在	当期 2025年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		243,082,307	217,728,392
		親投資信託受益証券		72,141,321,881	63,121,922,869
		未収入金		21,439,370	33,383,650
		流動資産合計		72,405,843,558	63,373,034,911
	資産合計			72,405,843,558	63,373,034,911
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		183,838,050	169,077,967
		未払解約金		62,088,568	115,677,796
		未払受託者報酬		1,841,896	1,626,160
		未払委託者報酬		9,209,485	14,635,506
		その他未払費用		1,131,208	1,062,591
		流動負債合計		258,109,207	302,080,020
	負債合計			258,109,207	302,080,020
純資産の部
	元本等
		元本		※1 91,919,025,288	※1 84,538,983,650
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 19,771,290,937	※2 △ 21,468,028,759
		元本等合計		72,147,734,351	63,070,954,891
	純資産合計			72,147,734,351	63,070,954,891
負債純資産合計				72,405,843,558	63,373,034,911

開示資料

決算

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