有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/13-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月12日現在 | 当 期 2023年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 358,644,741 | 315,152,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 114,579,478,743 | 101,917,872,030 | |||
| 未収入金 | 34,712,471 | 47,926,248 | |||
| 流動資産合計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 | |||
| 資産合計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 268,467,983 | 245,736,240 | |||
| 未払解約金 | 90,283,937 | 97,938,606 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,454,266 | 2,591,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,271,366 | 12,955,044 | |||
| その他未払費用 | 1,149,619 | 1,053,373 | |||
| 流動負債合計 | 380,627,171 | 360,274,265 | |||
| 負債合計 | 380,627,171 | 360,274,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,233,991,742 | ※1 122,868,120,237 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,641,782,958 | ※2 △ 20,947,443,240 | |||
| 元本等合計 | 114,592,208,784 | 101,920,676,997 | |||
| 純資産合計 | 114,592,208,784 | 101,920,676,997 | |||
| 負債純資産合計 | 114,972,835,955 | 102,280,951,262 | |||
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