有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月10日現在 | 当 期 平成28年9月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,334,214,003 | - | |||
| コール・ローン | 388,126,996 | 1,397,720,071 | |||
| 親投資信託受益証券 | 430,342,355,511 | 380,174,281,744 | |||
| 未収入金 | 799,522,662 | 712,274,053 | |||
| 流動資産合計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 | |||
| 資産合計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 835,396,721 | 747,870,109 | |||
| 未払解約金 | 2,524,422,955 | 1,522,463,565 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,348,673 | 11,326,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,138,120 | 56,630,398 | |||
| その他未払費用 | 1,067,690 | 1,109,350 | |||
| 流動負債合計 | 3,474,374,159 | 2,339,399,493 | |||
| 負債合計 | 3,474,374,159 | 2,339,399,493 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 417,698,360,897 | ※1 373,935,054,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,691,484,116 | 6,009,821,449 | |||
| (分配準備積立金) | 1,920,879,828 | 5,106,499,521 | |||
| 元本等合計 | 429,389,845,013 | 379,944,876,375 | |||
| 純資産合計 | 429,389,845,013 | 379,944,876,375 | |||
| 負債純資産合計 | 432,864,219,172 | 382,284,275,868 | |||
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