ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)

【提出】: 2024/12/03 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年3月11日現在	当期 2024年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		254,376,005	243,082,307
		親投資信託受益証券		80,643,966,964	72,141,321,881
		未収入金		81,353,185	21,439,370
		流動資産合計		80,979,696,154	72,405,843,558
	資産合計			80,979,696,154	72,405,843,558
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		201,148,104	183,838,050
		未払解約金		117,844,110	62,088,568
		未払受託者報酬		1,987,051	1,841,896
		未払委託者報酬		9,935,266	9,209,485
		その他未払費用		1,068,649	1,131,208
		流動負債合計		331,983,180	258,109,207
	負債合計			331,983,180	258,109,207
純資産の部
	元本等
		元本		※1 100,574,052,279	※1 91,919,025,288
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 19,926,339,305	※2 △ 19,771,290,937
		元本等合計		80,647,712,974	72,147,734,351
	純資産合計			80,647,712,974	72,147,734,351
負債純資産合計				80,979,696,154	72,405,843,558

開示資料

決算

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