有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 217,728,392 | 197,625,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 63,121,922,869 | 56,500,536,327 | |||
| 未収入金 | 33,383,650 | 16,245,013 | |||
| 流動資産合計 | 63,373,034,911 | 56,714,407,119 | |||
| 資産合計 | 63,373,034,911 | 56,714,407,119 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 169,077,967 | 153,237,131 | |||
| 未払解約金 | 115,677,796 | 43,955,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,626,160 | 1,492,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,635,506 | 13,428,764 | |||
| その他未払費用 | 1,062,591 | 1,136,155 | |||
| 流動負債合計 | 302,080,020 | 213,249,260 | |||
| 負債合計 | 302,080,020 | 213,249,260 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 84,538,983,650 | ※1 76,618,565,975 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,468,028,759 | ※2 △ 20,117,408,116 | |||
| 元本等合計 | 63,070,954,891 | 56,501,157,859 | |||
| 純資産合計 | 63,070,954,891 | 56,501,157,859 | |||
| 負債純資産合計 | 63,373,034,911 | 56,714,407,119 | |||
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