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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/12/03 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年3月10日現在	当期 2025年9月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		217,728,392	197,625,779
		親投資信託受益証券		63,121,922,869	56,500,536,327
		未収入金		33,383,650	16,245,013
		流動資産合計		63,373,034,911	56,714,407,119
	資産合計			63,373,034,911	56,714,407,119
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		169,077,967	153,237,131
		未払解約金		115,677,796	43,955,132
		未払受託者報酬		1,626,160	1,492,078
		未払委託者報酬		14,635,506	13,428,764
		その他未払費用		1,062,591	1,136,155
		流動負債合計		302,080,020	213,249,260
	負債合計			302,080,020	213,249,260
純資産の部
	元本等
		元本		※1 84,538,983,650	※1 76,618,565,975
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 21,468,028,759	※2 △ 20,117,408,116
		元本等合計		63,070,954,891	56,501,157,859
	純資産合計			63,070,954,891	56,501,157,859
負債純資産合計				63,373,034,911	56,714,407,119

開示資料

決算

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