有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月9日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 150,237,523 | 55,144,415 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,722,313,436 | 9,929,333,589 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 60,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 | |||
| 資産合計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 29,044,197 | 23,091,528 | |||
| 未払解約金 | 24,515,598 | 19,693,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 532,138 | 403,134 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,771,528 | 9,675,300 | |||
| その他未払費用 | 521,492 | 443,515 | |||
| 流動負債合計 | 67,384,953 | 53,306,762 | |||
| 負債合計 | 67,384,953 | 53,306,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,522,098,587 | ※1 11,545,764,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 2,706,932,581 | ※2 △ 1,554,593,082 | |||
| (分配準備積立金) | 83,957,932 | 105,819,345 | |||
| 元本等合計 | 11,815,166,006 | 9,991,171,242 | |||
| 純資産合計 | 11,815,166,006 | 9,991,171,242 | |||
| 負債純資産合計 | 11,882,550,959 | 10,044,478,004 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
