有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月9日現在 | 当 期 平成27年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,991,858 | 21,842,598 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,039,679,683 | 7,008,978,677 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 | |||
| 資産合計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,026,928 | 15,205,235 | |||
| 未払解約金 | 20,954,889 | 1,226,989 | |||
| 未払受託者報酬 | 343,854 | 320,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,252,594 | 7,700,237 | |||
| その他未払費用 | 347,915 | 311,506 | |||
| 流動負債合計 | 46,926,180 | 24,764,801 | |||
| 負債合計 | 46,926,180 | 24,764,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,513,464,055 | ※1 7,602,617,577 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 440,718,694 | ※2 △ 566,561,103 | |||
| (分配準備積立金) | 830,589,324 | 767,156,483 | |||
| 元本等合計 | 8,072,745,361 | 7,036,056,474 | |||
| 純資産合計 | 8,072,745,361 | 7,036,056,474 | |||
| 負債純資産合計 | 8,119,671,541 | 7,060,821,275 | |||
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