有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月9日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,733,876 | 20,098,661 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,492,643,572 | 2,316,120,883 | |||
| 未収入金 | 228,287 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 | |||
| 資産合計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,606,932 | 6,334,897 | |||
| 未払解約金 | 99,733 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 119,324 | 99,625 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,863,870 | 2,391,168 | |||
| その他未払費用 | 108,246 | 101,054 | |||
| 流動負債合計 | 9,798,105 | 8,926,744 | |||
| 負債合計 | 9,798,105 | 8,926,744 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,303,466,140 | ※1 3,167,448,875 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 798,658,510 | ※2 △ 840,156,075 | |||
| (分配準備積立金) | 153,111,594 | 131,437,073 | |||
| 元本等合計 | 2,504,807,630 | 2,327,292,800 | |||
| 純資産合計 | 2,504,807,630 | 2,327,292,800 | |||
| 負債純資産合計 | 2,514,605,735 | 2,336,219,544 | |||
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