有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月9日現在 | 当 期 2020年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,105,468 | - | |||
| コール・ローン | 24,437,235 | 29,125,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,570,804,578 | 3,338,433,179 | |||
| 未収入金 | 3,037,604 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 | |||
| 資産合計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,380,377 | 8,986,352 | |||
| 未払解約金 | 2,874,172 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 164,320 | 146,844 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,943,913 | 3,524,541 | |||
| その他未払費用 | 152,420 | 145,544 | |||
| 流動負債合計 | 16,515,202 | 12,803,281 | |||
| 負債合計 | 16,515,202 | 12,803,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,690,188,840 | ※1 4,493,176,030 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,102,319,157 | ※2 △ 1,138,420,598 | |||
| (分配準備積立金) | 451,729,940 | 415,672,618 | |||
| 元本等合計 | 3,587,869,683 | 3,354,755,432 | |||
| 純資産合計 | 3,587,869,683 | 3,354,755,432 | |||
| 負債純資産合計 | 3,604,384,885 | 3,367,558,713 | |||
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