有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/09/10-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年9月9日現在 | 当期 2026年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,953,054 | 20,322,259 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,375,997,115 | 2,421,792,253 | |||
| 未収入金 | 613,910 | 10,757,666 | |||
| 流動資産合計 | 2,396,564,079 | 2,452,872,178 | |||
| 資産合計 | 2,396,564,079 | 2,452,872,178 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,193,198 | 5,952,504 | |||
| 未払解約金 | 440,850 | 10,476,955 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,019 | 103,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,400,518 | 2,487,422 | |||
| その他未払費用 | 97,301 | 99,687 | |||
| 流動負債合計 | 9,231,886 | 19,120,205 | |||
| 負債合計 | 9,231,886 | 19,120,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,096,599,145 | ※1 2,976,252,283 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 709,266,952 | ※2 △ 542,500,310 | |||
| (分配準備積立金) | 118,020,216 | 105,909,484 | |||
| 元本等合計 | 2,387,332,193 | 2,433,751,973 | |||
| 純資産合計 | 2,387,332,193 | 2,433,751,973 | |||
| 負債純資産合計 | 2,396,564,079 | 2,452,872,178 | |||
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