有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月9日現在 | 当 期 2021年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,728,463 | 27,191,273 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,371,197,951 | 3,239,065,334 | |||
| 未収入金 | 1,440,106 | 2,410,556 | |||
| 流動資産合計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 | |||
| 資産合計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,678,436 | 8,315,752 | |||
| 未払解約金 | 1,222,384 | 2,218,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,771 | 137,037 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,594,643 | 3,289,114 | |||
| その他未払費用 | 140,296 | 135,229 | |||
| 流動負債合計 | 13,785,530 | 14,095,894 | |||
| 負債合計 | 13,785,530 | 14,095,894 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,339,218,306 | ※1 4,157,876,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 951,637,316 | ※2 △ 903,304,825 | |||
| (分配準備積立金) | 384,434,021 | 349,751,973 | |||
| 元本等合計 | 3,387,580,990 | 3,254,571,269 | |||
| 純資産合計 | 3,387,580,990 | 3,254,571,269 | |||
| 負債純資産合計 | 3,401,366,520 | 3,268,667,163 | |||
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