有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月9日現在 | 当 期 平成29年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,614,551 | 41,733,083 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,357,663,507 | 4,956,472,302 | |||
| 未収入金 | 10,178,739 | 1,752,269 | |||
| 流動資産合計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 | |||
| 資産合計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,407,742 | 12,349,011 | |||
| 未払解約金 | 9,308,594 | 1,732,533 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,860 | 209,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,924,746 | 5,037,792 | |||
| その他未払費用 | 233,915 | 208,851 | |||
| 流動負債合計 | 29,121,857 | 19,538,088 | |||
| 負債合計 | 29,121,857 | 19,538,088 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,703,871,353 | ※1 6,174,505,960 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,319,536,413 | ※2 △ 1,194,086,394 | |||
| (分配準備積立金) | 701,763,778 | 643,325,204 | |||
| 元本等合計 | 5,384,334,940 | 4,980,419,566 | |||
| 純資産合計 | 5,384,334,940 | 4,980,419,566 | |||
| 負債純資産合計 | 5,413,456,797 | 4,999,957,654 | |||
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