有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,375,076 | 21,733,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,598,175,820 | 2,492,643,572 | |||
| 未収入金 | - | 228,287 | |||
| 流動資産合計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 | |||
| 資産合計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,820,632 | 6,606,932 | |||
| 未払解約金 | - | 99,733 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,499 | 119,324 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,940,066 | 2,863,870 | |||
| その他未払費用 | 107,110 | 108,246 | |||
| 流動負債合計 | 9,990,307 | 9,798,105 | |||
| 負債合計 | 9,990,307 | 9,798,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,410,316,281 | ※1 3,303,466,140 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 799,755,692 | ※2 △ 798,658,510 | |||
| (分配準備積立金) | 169,732,772 | 153,111,594 | |||
| 元本等合計 | 2,610,560,589 | 2,504,807,630 | |||
| 純資産合計 | 2,610,560,589 | 2,504,807,630 | |||
| 負債純資産合計 | 2,620,550,896 | 2,514,605,735 | |||
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