有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月9日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,733,083 | 40,838,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,956,472,302 | 4,841,104,131 | |||
| 未収入金 | 1,752,269 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 | |||
| 資産合計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,349,011 | 11,696,744 | |||
| 未払解約金 | 1,732,533 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 209,901 | 236,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,037,792 | 5,684,190 | |||
| その他未払費用 | 208,851 | 201,851 | |||
| 流動負債合計 | 19,538,088 | 17,819,617 | |||
| 負債合計 | 19,538,088 | 17,819,617 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,174,505,960 | ※1 5,848,372,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,194,086,394 | ※2 △ 984,249,292 | |||
| (分配準備積立金) | 643,325,204 | 609,021,569 | |||
| 元本等合計 | 4,980,419,566 | 4,864,123,191 | |||
| 純資産合計 | 4,980,419,566 | 4,864,123,191 | |||
| 負債純資産合計 | 4,999,957,654 | 4,881,942,808 | |||
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