有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年3月9日現在 | 当 期 平成30年9月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,574,567 | 34,863,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,351,975,384 | 4,029,967,441 | |||
| 未収入金 | 1,071,752 | 3,790,363 | |||
| 流動資産合計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 | |||
| 資産合計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,130,198 | 10,470,757 | |||
| 未払解約金 | 744,223 | 3,669,134 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,914 | 194,813 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,390,048 | 4,675,733 | |||
| その他未払費用 | 187,794 | 175,978 | |||
| 流動負債合計 | 16,635,177 | 19,186,415 | |||
| 負債合計 | 16,635,177 | 19,186,415 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,565,099,152 | ※1 5,235,378,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,192,112,626 | ※2 △ 1,185,943,902 | |||
| (分配準備積立金) | 572,328,932 | 527,091,770 | |||
| 元本等合計 | 4,372,986,526 | 4,049,435,087 | |||
| 純資産合計 | 4,372,986,526 | 4,049,435,087 | |||
| 負債純資産合計 | 4,389,621,703 | 4,068,621,502 | |||
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