有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月9日現在 | 当 期 平成28年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 527,021 | - | |||
| コール・ローン | - | 45,614,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,066,470,919 | 5,357,663,507 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 10,178,739 | |||
| 流動資産合計 | 6,116,997,940 | 5,413,456,797 | |||
| 資産合計 | 6,116,997,940 | 5,413,456,797 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,144,989 | 13,407,742 | |||
| 未払解約金 | 19,119,288 | 9,308,594 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,773 | 246,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,330,631 | 5,924,746 | |||
| その他未払費用 | 268,177 | 233,915 | |||
| 流動負債合計 | 40,126,858 | 29,121,857 | |||
| 負債合計 | 40,126,858 | 29,121,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,072,494,892 | ※1 6,703,871,353 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 995,623,810 | ※2 △ 1,319,536,413 | |||
| (分配準備積立金) | 731,752,780 | 701,763,778 | |||
| 元本等合計 | 6,076,871,082 | 5,384,334,940 | |||
| 純資産合計 | 6,076,871,082 | 5,384,334,940 | |||
| 負債純資産合計 | 6,116,997,940 | 5,413,456,797 | |||
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