有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,838,677 | 36,574,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,841,104,131 | 4,351,975,384 | |||
| 未収入金 | - | 1,071,752 | |||
| 流動資産合計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 | |||
| 資産合計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,696,744 | 11,130,198 | |||
| 未払解約金 | - | 744,223 | |||
| 未払受託者報酬 | 236,832 | 182,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,684,190 | 4,390,048 | |||
| その他未払費用 | 201,851 | 187,794 | |||
| 流動負債合計 | 17,819,617 | 16,635,177 | |||
| 負債合計 | 17,819,617 | 16,635,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,848,372,483 | ※1 5,565,099,152 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 984,249,292 | ※2 △ 1,192,112,626 | |||
| (分配準備積立金) | 609,021,569 | 572,328,932 | |||
| 元本等合計 | 4,864,123,191 | 4,372,986,526 | |||
| 純資産合計 | 4,864,123,191 | 4,372,986,526 | |||
| 負債純資産合計 | 4,881,942,808 | 4,389,621,703 | |||
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