- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月9日現在 | 当 期 2022年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,411,400 | 24,761,669 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,091,873,890 | 2,857,487,317 | |||
| 未収入金 | 1,958,596 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,120,243,886 | 2,882,248,986 | |||
| 資産合計 | 3,120,243,886 | 2,882,248,986 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,941,079 | 7,718,140 | |||
| 未払解約金 | 1,519,512 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 141,561 | 122,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,397,663 | 2,948,104 | |||
| その他未払費用 | 132,946 | 123,788 | |||
| 流動負債合計 | 13,132,761 | 10,912,864 | |||
| 負債合計 | 13,132,761 | 10,912,864 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,970,539,588 | ※1 3,859,070,032 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 863,428,463 | ※2 △ 987,733,910 | |||
| (分配準備積立金) | 309,542,847 | 268,447,067 | |||
| 元本等合計 | 3,107,111,125 | 2,871,336,122 | |||
| 純資産合計 | 3,107,111,125 | 2,871,336,122 | |||
| 負債純資産合計 | 3,120,243,886 | 2,882,248,986 | |||
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