有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年9月10日現在 | 当 期 平成31年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 34,863,698 | 32,067,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,029,967,441 | 3,785,135,513 | |||
| 未収入金 | 3,790,363 | 850,563 | |||
| 流動資産合計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 | |||
| 資産合計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,470,757 | 9,841,010 | |||
| 未払解約金 | 3,669,134 | 761,208 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,813 | 153,252 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,675,733 | 3,678,186 | |||
| その他未払費用 | 175,978 | 158,834 | |||
| 流動負債合計 | 19,186,415 | 14,592,490 | |||
| 負債合計 | 19,186,415 | 14,592,490 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,235,378,989 | ※1 4,920,505,373 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,185,943,902 | ※2 △ 1,117,044,007 | |||
| (分配準備積立金) | 527,091,770 | 487,701,947 | |||
| 元本等合計 | 4,049,435,087 | 3,803,461,366 | |||
| 純資産合計 | 4,049,435,087 | 3,803,461,366 | |||
| 負債純資産合計 | 4,068,621,502 | 3,818,053,856 | |||
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