有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月9日現在 | 当 期 2023年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,272,485 | 22,324,172 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,855,646,880 | 2,547,451,497 | |||
| 未収入金 | 3,294,079 | 5,152,297 | |||
| 流動資産合計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 | |||
| 資産合計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,485,997 | 7,301,617 | |||
| 未払解約金 | 2,962,513 | 5,178,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,019 | 108,613 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,192,605 | 2,606,877 | |||
| その他未払費用 | 119,972 | 109,664 | |||
| 流動負債合計 | 13,894,106 | 15,305,126 | |||
| 負債合計 | 13,894,106 | 15,305,126 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,742,998,652 | ※1 3,650,808,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 873,679,314 | ※2 △ 1,091,185,726 | |||
| (分配準備積立金) | 239,383,280 | 211,637,235 | |||
| 元本等合計 | 2,869,319,338 | 2,559,622,840 | |||
| 純資産合計 | 2,869,319,338 | 2,559,622,840 | |||
| 負債純資産合計 | 2,883,213,444 | 2,574,927,966 | |||
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