有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月9日現在 | 当 期 2021年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,191,273 | 26,411,400 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,239,065,334 | 3,091,873,890 | |||
| 未収入金 | 2,410,556 | 1,958,596 | |||
| 流動資産合計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 | |||
| 資産合計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,315,752 | 7,941,079 | |||
| 未払解約金 | 2,218,762 | 1,519,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,037 | 141,561 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,289,114 | 3,397,663 | |||
| その他未払費用 | 135,229 | 132,946 | |||
| 流動負債合計 | 14,095,894 | 13,132,761 | |||
| 負債合計 | 14,095,894 | 13,132,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,157,876,094 | ※1 3,970,539,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 903,304,825 | ※2 △ 863,428,463 | |||
| (分配準備積立金) | 349,751,973 | 309,542,847 | |||
| 元本等合計 | 3,254,571,269 | 3,107,111,125 | |||
| 純資産合計 | 3,254,571,269 | 3,107,111,125 | |||
| 負債純資産合計 | 3,268,667,163 | 3,120,243,886 | |||
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