有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,098,661 | 19,953,054 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,316,120,883 | 2,375,997,115 | |||
| 未収入金 | - | 613,910 | |||
| 流動資産合計 | 2,336,219,544 | 2,396,564,079 | |||
| 資産合計 | 2,336,219,544 | 2,396,564,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,334,897 | 6,193,198 | |||
| 未払解約金 | - | 440,850 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,625 | 100,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,391,168 | 2,400,518 | |||
| その他未払費用 | 101,054 | 97,301 | |||
| 流動負債合計 | 8,926,744 | 9,231,886 | |||
| 負債合計 | 8,926,744 | 9,231,886 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,167,448,875 | ※1 3,096,599,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 840,156,075 | ※2 △ 709,266,952 | |||
| (分配準備積立金) | 131,437,073 | 118,020,216 | |||
| 元本等合計 | 2,327,292,800 | 2,387,332,193 | |||
| 純資産合計 | 2,327,292,800 | 2,387,332,193 | |||
| 負債純資産合計 | 2,336,219,544 | 2,396,564,079 | |||
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