有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年3月9日現在 | 当 期 2022年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,761,669 | 24,272,485 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,857,487,317 | 2,855,646,880 | |||
| 未収入金 | - | 3,294,079 | |||
| 流動資産合計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 | |||
| 資産合計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,718,140 | 7,485,997 | |||
| 未払解約金 | - | 2,962,513 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,832 | 133,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,948,104 | 3,192,605 | |||
| その他未払費用 | 123,788 | 119,972 | |||
| 流動負債合計 | 10,912,864 | 13,894,106 | |||
| 負債合計 | 10,912,864 | 13,894,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,859,070,032 | ※1 3,742,998,652 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 987,733,910 | ※2 △ 873,679,314 | |||
| (分配準備積立金) | 268,447,067 | 239,383,280 | |||
| 元本等合計 | 2,871,336,122 | 2,869,319,338 | |||
| 純資産合計 | 2,871,336,122 | 2,869,319,338 | |||
| 負債純資産合計 | 2,882,248,986 | 2,883,213,444 | |||
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