有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月9日現在 | 当 期 2020年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 29,125,534 | 28,728,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,338,433,179 | 3,371,197,951 | |||
| 未収入金 | - | 1,440,106 | |||
| 流動資産合計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 | |||
| 資産合計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,986,352 | 8,678,436 | |||
| 未払解約金 | - | 1,222,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 146,844 | 149,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,524,541 | 3,594,643 | |||
| その他未払費用 | 145,544 | 140,296 | |||
| 流動負債合計 | 12,803,281 | 13,785,530 | |||
| 負債合計 | 12,803,281 | 13,785,530 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,493,176,030 | ※1 4,339,218,306 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,138,420,598 | ※2 △ 951,637,316 | |||
| (分配準備積立金) | 415,672,618 | 384,434,021 | |||
| 元本等合計 | 3,354,755,432 | 3,387,580,990 | |||
| 純資産合計 | 3,354,755,432 | 3,387,580,990 | |||
| 負債純資産合計 | 3,367,558,713 | 3,401,366,520 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
