有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月9日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,324,172 | 22,849,073 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,547,451,497 | 2,598,881,509 | |||
| 未収入金 | 5,152,297 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 | |||
| 資産合計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,301,617 | 7,068,601 | |||
| 未払解約金 | 5,178,355 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 108,613 | 130,331 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,606,877 | 3,128,104 | |||
| その他未払費用 | 109,664 | 110,030 | |||
| 流動負債合計 | 15,305,126 | 10,437,066 | |||
| 負債合計 | 15,305,126 | 10,437,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,650,808,566 | ※1 3,534,300,936 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,091,185,726 | ※2 △ 923,007,420 | |||
| (分配準備積立金) | 211,637,235 | 189,539,376 | |||
| 元本等合計 | 2,559,622,840 | 2,611,293,516 | |||
| 純資産合計 | 2,559,622,840 | 2,611,293,516 | |||
| 負債純資産合計 | 2,574,927,966 | 2,621,730,582 | |||
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