有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,144,415 | 76,912,396 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,929,333,589 | 8,764,135,285 | |||
| 未収入金 | 60,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 | |||
| 資産合計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,091,528 | 19,824,788 | |||
| 未払解約金 | 19,693,285 | 22,573,221 | |||
| 未払受託者報酬 | 403,134 | 383,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,675,300 | 9,193,972 | |||
| その他未払費用 | 443,515 | 381,133 | |||
| 流動負債合計 | 53,306,762 | 52,356,187 | |||
| 負債合計 | 53,306,762 | 52,356,187 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,545,764,324 | ※1 9,912,394,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,554,593,082 | ※2 △ 1,073,702,851 | |||
| (分配準備積立金) | 105,819,345 | 119,234,247 | |||
| 元本等合計 | 9,991,171,242 | 8,838,691,494 | |||
| 純資産合計 | 9,991,171,242 | 8,838,691,494 | |||
| 負債純資産合計 | 10,044,478,004 | 8,891,047,681 | |||
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