有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,849,073 | 22,375,076 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,598,881,509 | 2,598,175,820 | |||
| 流動資産合計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 | |||
| 資産合計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,068,601 | 6,820,632 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,331 | 122,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,128,104 | 2,940,066 | |||
| その他未払費用 | 110,030 | 107,110 | |||
| 流動負債合計 | 10,437,066 | 9,990,307 | |||
| 負債合計 | 10,437,066 | 9,990,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,534,300,936 | ※1 3,410,316,281 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 923,007,420 | ※2 △ 799,755,692 | |||
| (分配準備積立金) | 189,539,376 | 169,732,772 | |||
| 元本等合計 | 2,611,293,516 | 2,610,560,589 | |||
| 純資産合計 | 2,611,293,516 | 2,610,560,589 | |||
| 負債純資産合計 | 2,621,730,582 | 2,620,550,896 | |||
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