有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成25年8月31日) | 第16期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,416,366 | 6,814,592 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,761,918 | 1,765,274 |
| 営業未収入金 | 13,252 | 7,621 |
| PM会社営業未収入金 | 1,127,545 | 1,233,731 |
| 前払費用 | 30,346 | 31,822 |
| 未収消費税等 | 13,399 | - |
| その他 | 7,844 | 2,234 |
| 流動資産合計 | 9,370,674 | 9,855,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 78,299,101 | 79,990,922 |
| 減価償却累計額 | △9,525,206 | △10,730,645 |
| 建物(純額) | 68,773,895 | 69,260,276 |
| 構築物 | 1,486,560 | 1,504,546 |
| 減価償却累計額 | △414,136 | △460,356 |
| 構築物(純額) | 1,072,424 | 1,044,189 |
| 機械及び装置 | 1,725,055 | 1,737,804 |
| 減価償却累計額 | △585,943 | △667,096 |
| 機械及び装置(純額) | 1,139,111 | 1,070,708 |
| 工具、器具及び備品 | 986,692 | 1,013,534 |
| 減価償却累計額 | △642,848 | △696,426 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 343,843 | 317,107 |
| 土地 | 103,212,895 | 105,995,197 |
| 信託建物 | 35,211,974 | 35,404,095 |
| 減価償却累計額 | △5,008,739 | △5,533,014 |
| 信託建物(純額) | 30,203,235 | 29,871,080 |
| 信託構築物 | 1,115,992 | 1,119,915 |
| 減価償却累計額 | △236,950 | △236,827 |
| 信託構築物(純額) | 879,042 | 883,088 |
| 信託機械及び装置 | 545,875 | 545,893 |
| 減価償却累計額 | △193,145 | △228,035 |
| 信託機械及び装置(純額) | 352,729 | 317,858 |
| 信託工具、器具及び備品 | 359,082 | 370,245 |
| 減価償却累計額 | △260,533 | △271,423 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 98,549 | 98,821 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 9,388 | 9,388 |
| 有形固定資産合計 | 263,899,070 | 266,681,673 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 52 | 41 |
| 無形固定資産合計 | 52 | 41 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 54,460 | 45,845 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 436,818 |
| その他 | 82,318 | 84,363 |
| 投資その他の資産合計 | 573,597 | 567,027 |
| 固定資産合計 | 264,472,720 | 267,248,742 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 29,353 | 21,964 |
| 繰延資産合計 | 29,353 | 21,964 |
| 資産合計 | 273,872,748 | 277,125,984 |
| (単位:千円) | ||
| 第15期 (平成25年8月31日) | 第16期 (平成26年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 971,480 | 838,996 |
| 短期借入金 | 3,500,000 | 4,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,000,000 | 10,000,000 |
| 未払費用 | 341,993 | 319,446 |
| 未払法人税等 | 653 | 765 |
| 未払消費税等 | - | 15,574 |
| 前受金 | 1,433,769 | 1,487,670 |
| その他 | 8,993 | 7,797 |
| 流動負債合計 | 25,256,889 | 26,670,251 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 7,000,000 |
| 長期借入金 | 99,500,000 | 111,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,317,028 | 2,375,144 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 877,330 | 888,952 |
| 固定負債合計 | 119,694,359 | 121,264,096 |
| 負債合計 | 144,951,248 | 147,934,348 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 125,686,793 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,164,705 | 3,434,842 |
| 剰余金合計 | 3,234,705 | 3,504,842 |
| 投資主資本合計 | 128,921,499 | 129,191,636 |
| 純資産合計 | ※2 128,921,499 | ※2 129,191,636 |
| 負債純資産合計 | 273,872,748 | 277,125,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
