有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2020年8月31日) | 第30期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,488,143 | 20,696,518 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,086,197 | 1,986,421 |
| 営業未収入金 | 42,869 | 73,056 |
| PM会社営業未収入金 | 1,455,761 | 1,467,037 |
| 前払費用 | 81,589 | 82,785 |
| その他 | 725 | 3,814 |
| 流動資産合計 | 13,155,286 | 24,309,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 96,290,222 | 97,116,786 |
| 減価償却累計額 | △27,621,130 | △28,985,288 |
| 建物(純額) | 68,669,091 | 68,131,498 |
| 構築物 | 1,693,134 | 1,700,069 |
| 減価償却累計額 | △1,005,329 | △1,036,931 |
| 構築物(純額) | 687,804 | 663,137 |
| 機械及び装置 | 2,208,513 | 2,288,999 |
| 減価償却累計額 | △1,656,509 | △1,700,348 |
| 機械及び装置(純額) | 552,004 | 588,650 |
| 工具、器具及び備品 | 1,232,850 | 1,269,453 |
| 減価償却累計額 | △1,006,383 | △1,028,198 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 226,467 | 241,254 |
| 土地 | 137,963,132 | 139,601,239 |
| 建設仮勘定 | 1,492 | 459 |
| 信託建物 | 37,232,446 | 37,335,311 |
| 減価償却累計額 | △12,052,696 | △12,538,334 |
| 信託建物(純額) | 25,179,750 | 24,796,977 |
| 信託構築物 | 1,131,158 | 1,133,053 |
| 減価償却累計額 | △485,423 | △503,877 |
| 信託構築物(純額) | 645,735 | 629,176 |
| 信託機械及び装置 | 592,545 | 602,128 |
| 減価償却累計額 | △510,604 | △517,965 |
| 信託機械及び装置(純額) | 81,941 | 84,162 |
| 信託工具、器具及び備品 | 472,863 | 486,827 |
| 減価償却累計額 | △383,763 | △393,387 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 89,099 | 93,439 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 11,212 | 11,250 |
| 有形固定資産合計 | 290,892,133 | 291,625,649 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 350 | 321 |
| 無形固定資産合計 | 616,204 | 616,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 27,803 | 10,591 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 151,417 | 154,635 |
| 投資その他の資産合計 | 1,147,062 | 1,133,069 |
| 固定資産合計 | 292,655,400 | 293,374,893 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 28,715 |
| 投資法人債発行費 | 29,948 | 27,706 |
| 繰延資産合計 | 29,948 | 56,422 |
| 資産合計 | 305,840,635 | 317,740,951 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2020年8月31日) | 第30期 (2021年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,354,781 | 1,430,645 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| 未払費用 | 215,972 | 203,529 |
| 未払法人税等 | 889 | 767 |
| 未払消費税等 | 12,117 | 30,680 |
| 前受金 | 1,854,772 | 1,882,103 |
| その他 | 6,647 | 7,897 |
| 流動負債合計 | 24,445,180 | 26,555,624 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 132,500,000 | 132,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,881,297 | 2,871,522 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 800,773 | 790,075 |
| 固定負債合計 | 140,182,070 | 140,161,598 |
| 負債合計 | 164,627,251 | 166,717,222 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 712,000 | 712,000 |
| 任意積立金合計 | 712,000 | 712,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,897,760 | 4,861,818 |
| 剰余金合計 | 5,609,760 | 5,573,818 |
| 投資主資本合計 | 141,213,384 | 151,023,729 |
| 純資産合計 | ※2 141,213,384 | ※2 151,023,729 |
| 負債純資産合計 | 305,840,635 | 317,740,951 |
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