有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2020年2月29日) | 第29期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,727,303 | 9,488,143 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,014,282 | 2,086,197 |
| 営業未収入金 | 6,444 | 42,869 |
| PM会社営業未収入金 | 1,476,172 | 1,455,761 |
| 前払費用 | 81,792 | 81,589 |
| 未収消費税等 | 12,591 | - |
| その他 | 521 | 725 |
| 流動資産合計 | 14,319,108 | 13,155,286 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 94,487,826 | 96,290,222 |
| 減価償却累計額 | △26,273,305 | △27,621,130 |
| 建物(純額) | 68,214,520 | 68,669,091 |
| 構築物 | 1,676,388 | 1,693,134 |
| 減価償却累計額 | △970,812 | △1,005,329 |
| 構築物(純額) | 705,575 | 687,804 |
| 機械及び装置 | 2,175,585 | 2,208,513 |
| 減価償却累計額 | △1,597,818 | △1,656,509 |
| 機械及び装置(純額) | 577,766 | 552,004 |
| 工具、器具及び備品 | 1,187,344 | 1,232,850 |
| 減価償却累計額 | △988,344 | △1,006,383 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 198,999 | 226,467 |
| 土地 | 133,007,911 | 137,963,132 |
| 建設仮勘定 | 1,166 | 1,492 |
| 信託建物 | 37,058,387 | 37,232,446 |
| 減価償却累計額 | △11,552,276 | △12,052,696 |
| 信託建物(純額) | 25,506,110 | 25,179,750 |
| 信託構築物 | 1,127,868 | 1,131,158 |
| 減価償却累計額 | △466,634 | △485,423 |
| 信託構築物(純額) | 661,234 | 645,735 |
| 信託機械及び装置 | 584,275 | 592,545 |
| 減価償却累計額 | △501,235 | △510,604 |
| 信託機械及び装置(純額) | 83,039 | 81,941 |
| 信託工具、器具及び備品 | 461,166 | 472,863 |
| 減価償却累計額 | △373,165 | △383,763 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 88,001 | 89,099 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 25,266 | 11,212 |
| 有形固定資産合計 | 285,853,995 | 290,892,133 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 379 | 350 |
| 無形固定資産合計 | 616,234 | 616,204 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 45,659 | 27,803 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,105 | 546,105 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 143,755 | 151,417 |
| 投資その他の資産合計 | 1,157,255 | 1,147,062 |
| 固定資産合計 | 287,627,485 | 292,655,400 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | - | 29,948 |
| 繰延資産合計 | - | 29,948 |
| 資産合計 | 301,946,593 | 305,840,635 |
| (単位:千円) | ||
| 第28期 (2020年2月29日) | 第29期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,490,825 | 1,354,781 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 18,000,000 |
| 未払費用 | 222,289 | 215,972 |
| 未払法人税等 | 804 | 889 |
| 未払消費税等 | - | 12,117 |
| 前受金 | 1,846,571 | 1,854,772 |
| その他 | 5,710 | 6,647 |
| 流動負債合計 | 26,066,201 | 24,445,180 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 131,000,000 | 132,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,876,758 | 2,881,297 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 822,253 | 800,773 |
| 固定負債合計 | 134,699,011 | 140,182,070 |
| 負債合計 | 160,765,213 | 164,627,251 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 712,000 | 712,000 |
| 任意積立金合計 | 712,000 | 712,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,865,756 | 4,897,760 |
| 剰余金合計 | 5,577,756 | 5,609,760 |
| 投資主資本合計 | 141,181,380 | 141,213,384 |
| 純資産合計 | ※2 141,181,380 | ※2 141,213,384 |
| 負債純資産合計 | 301,946,593 | 305,840,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
