有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2023年2月28日) | 第35期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,174,559 | 14,858,293 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,932,960 | 2,013,878 |
| 営業未収入金 | 4,087 | 60,405 |
| PM会社営業未収入金 | 1,587,509 | 1,510,277 |
| 前払費用 | 111,211 | 110,195 |
| その他 | 55 | 22,657 |
| 流動資産合計 | 16,810,382 | 18,575,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 104,278,234 | 104,021,766 |
| 減価償却累計額 | △34,719,631 | △35,808,457 |
| 建物(純額) | 69,558,603 | 68,213,308 |
| 構築物 | 1,799,864 | 1,785,394 |
| 減価償却累計額 | △1,165,043 | △1,182,006 |
| 構築物(純額) | 634,820 | 603,387 |
| 機械及び装置 | 2,428,587 | 2,498,363 |
| 減価償却累計額 | △1,879,512 | △1,919,643 |
| 機械及び装置(純額) | 549,075 | 578,719 |
| 工具、器具及び備品 | 1,504,181 | 1,568,916 |
| 減価償却累計額 | △1,144,691 | △1,178,988 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 359,489 | 389,928 |
| 土地 | 156,689,645 | 156,375,036 |
| 建設仮勘定 | 308 | 649 |
| 信託建物 | 37,606,713 | 37,866,246 |
| 減価償却累計額 | △14,213,588 | △14,632,307 |
| 信託建物(純額) | 23,393,124 | 23,233,939 |
| 信託構築物 | 1,129,307 | 1,131,455 |
| 減価償却累計額 | △568,293 | △585,231 |
| 信託構築物(純額) | 561,014 | 546,223 |
| 信託機械及び装置 | 697,327 | 715,681 |
| 減価償却累計額 | △530,784 | △539,426 |
| 信託機械及び装置(純額) | 166,543 | 176,255 |
| 信託工具、器具及び備品 | 571,470 | 589,397 |
| 減価償却累計額 | △436,106 | △449,863 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 135,363 | 139,534 |
| 信託土地 | 56,171,767 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 12,189 | 12,837 |
| 有形固定資産合計 | 308,231,945 | 306,441,588 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 204 | 174 |
| 無形固定資産合計 | 616,058 | 616,029 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 198,529 | 166,544 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 180,377 | 189,696 |
| 投資その他の資産合計 | 1,394,797 | 1,372,131 |
| 固定資産合計 | 310,242,801 | 308,429,749 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 7,831 | 2,610 |
| 投資法人債発行費 | 48,349 | 44,402 |
| 繰延資産合計 | 56,181 | 47,013 |
| 資産合計 | 327,109,365 | 327,052,472 |
| (単位:千円) | ||
| 第34期 (2023年2月28日) | 第35期 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,264,988 | 1,803,185 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,500,000 | 15,500,000 |
| 未払費用 | 185,699 | 190,568 |
| 未払法人税等 | 883 | 764 |
| 未払消費税等 | 15,300 | 49,787 |
| 前受金 | 2,014,412 | 1,999,908 |
| その他 | 3,224 | 7,695 |
| 流動負債合計 | 23,984,508 | 21,551,908 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 140,000,000 | 142,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,955,223 | 2,869,767 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 761,408 | 756,752 |
| 固定負債合計 | 151,716,631 | 153,626,520 |
| 負債合計 | 175,701,140 | 175,178,428 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 531,596 | 531,596 |
| 任意積立金合計 | 531,596 | 531,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,426,717 | 5,892,536 |
| 剰余金合計 | 5,958,313 | 6,424,132 |
| 投資主資本合計 | 151,408,224 | 151,874,043 |
| 純資産合計 | ※2 151,408,224 | ※2 151,874,043 |
| 負債純資産合計 | 327,109,365 | 327,052,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
