有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年8月31日) | 第20期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,749,533 | 5,483,281 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,917,320 | 1,881,586 |
| 営業未収入金 | 1,999 | 2,565 |
| PM会社営業未収入金 | 1,338,169 | 1,398,113 |
| 前払費用 | 66,961 | 67,773 |
| その他 | 32 | 449 |
| 流動資産合計 | 9,074,016 | 8,833,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,703,546 | 89,855,224 |
| 減価償却累計額 | △14,666,642 | △15,990,122 |
| 建物(純額) | 75,036,903 | 73,865,101 |
| 構築物 | 1,612,698 | 1,613,730 |
| 減価償却累計額 | △605,712 | △654,292 |
| 構築物(純額) | 1,006,985 | 959,438 |
| 機械及び装置 | 1,806,592 | 1,880,775 |
| 減価償却累計額 | △919,438 | △1,005,750 |
| 機械及び装置(純額) | 887,154 | 875,024 |
| 工具、器具及び備品 | 1,065,953 | 1,070,364 |
| 減価償却累計額 | △839,604 | △884,091 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 226,348 | 186,273 |
| 土地 | 120,055,675 | 120,069,516 |
| 建設仮勘定 | - | 572 |
| 信託建物 | 35,784,841 | 35,896,645 |
| 減価償却累計額 | △7,099,744 | △7,607,587 |
| 信託建物(純額) | 28,685,097 | 28,289,058 |
| 信託構築物 | 1,120,940 | 1,121,344 |
| 減価償却累計額 | △297,387 | △317,545 |
| 信託構築物(純額) | 823,552 | 803,799 |
| 信託機械及び装置 | 553,619 | 556,039 |
| 減価償却累計額 | △332,200 | △364,611 |
| 信託機械及び装置(純額) | 221,419 | 191,427 |
| 信託工具、器具及び備品 | 386,428 | 393,690 |
| 減価償却累計額 | △301,967 | △311,443 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 84,460 | 82,246 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 7,933 | 7,466 |
| 有形固定資産合計 | 284,849,487 | 283,143,880 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 7 | 221 |
| 無形固定資産合計 | 615,862 | 616,076 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 16,531 | 6,130 |
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 100,908 | 104,132 |
| 投資その他の資産合計 | 1,078,922 | 1,071,745 |
| 固定資産合計 | 286,544,271 | 284,831,701 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 20,232 | 16,186 |
| 投資法人債発行費 | 6,089 | 2,761 |
| 繰延資産合計 | 26,322 | 18,947 |
| 資産合計 | 295,644,610 | 293,684,417 |
| (単位:千円) | ||
| 第19期 (平成27年8月31日) | 第20期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,188,355 | 1,037,391 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,000,000 | 6,000,000 |
| 未払費用 | 295,533 | 282,860 |
| 未払法人税等 | 710 | 690 |
| 未払消費税等 | 2,650 | 23,373 |
| 前受金 | 1,680,314 | 1,704,005 |
| その他 | 5,659 | 7,625 |
| 流動負債合計 | 17,173,223 | 21,055,946 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 135,500,000 | 129,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,683,412 | 2,663,719 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 889,090 | 897,421 |
| 固定負債合計 | 139,072,502 | 133,061,141 |
| 負債合計 | 156,245,725 | 154,117,088 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,725,260 | 3,893,706 |
| 剰余金合計 | 3,795,260 | 3,963,706 |
| 投資主資本合計 | 139,398,884 | 139,567,329 |
| 純資産合計 | ※2 139,398,884 | ※2 139,567,329 |
| 負債純資産合計 | 295,644,610 | 293,684,417 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
