有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2018年8月31日) | 第26期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,371,479 | 6,499,541 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,009,184 | 1,971,874 |
| 営業未収入金 | 1,132 | 4,313 |
| PM会社営業未収入金 | 1,384,084 | 1,443,309 |
| 前払費用 | 80,402 | 81,682 |
| その他 | 10,860 | 6,727 |
| 流動資産合計 | 9,857,144 | 10,007,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,255,125 | 93,954,829 |
| 減価償却累計額 | △22,682,569 | △23,869,443 |
| 建物(純額) | 70,572,555 | 70,085,385 |
| 構築物 | 1,676,890 | 1,676,799 |
| 減価償却累計額 | △871,414 | △902,031 |
| 構築物(純額) | 805,476 | 774,768 |
| 機械及び装置 | 2,049,036 | 2,113,438 |
| 減価償却累計額 | △1,446,022 | △1,515,323 |
| 機械及び装置(純額) | 603,014 | 598,115 |
| 工具、器具及び備品 | 1,137,073 | 1,155,423 |
| 減価償却累計額 | △985,703 | △995,597 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 151,370 | 159,826 |
| 土地 | 127,027,325 | 129,604,765 |
| 建設仮勘定 | 416 | 193,949 |
| 信託建物 | 36,232,931 | 36,535,727 |
| 減価償却累計額 | △10,048,827 | △10,549,694 |
| 信託建物(純額) | 26,184,104 | 25,986,032 |
| 信託構築物 | 1,121,639 | 1,125,405 |
| 減価償却累計額 | △410,109 | △429,064 |
| 信託構築物(純額) | 711,529 | 696,340 |
| 信託機械及び装置 | 566,470 | 577,423 |
| 減価償却累計額 | △474,903 | △483,567 |
| 信託機械及び装置(純額) | 91,567 | 93,856 |
| 信託工具、器具及び備品 | 424,199 | 435,188 |
| 減価償却累計額 | △342,895 | △352,367 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,303 | 82,821 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,331 | 7,824 |
| 有形固定資産合計 | 283,020,397 | 285,068,089 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 467 | 438 |
| 無形固定資産合計 | 616,321 | 616,292 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 97,101 | 80,330 |
| 差入敷金及び保証金 | 546,150 | 546,150 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 134,082 | 137,307 |
| 投資その他の資産合計 | 1,199,070 | 1,185,524 |
| 固定資産合計 | 284,835,790 | 286,869,906 |
| 資産合計 | 294,692,934 | 296,877,356 |
| (単位:千円) | ||
| 第25期 (2018年8月31日) | 第26期 (2019年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,331,294 | 1,153,533 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,500,000 | 18,000,000 |
| 未払費用 | 232,682 | 221,572 |
| 未払法人税等 | 924 | 951 |
| 未払消費税等 | 13,076 | 30,333 |
| 前受金 | 1,779,173 | 1,806,843 |
| その他 | 4,999 | 5,047 |
| 流動負債合計 | 27,862,151 | 29,218,282 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 123,000,000 | 123,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,807,839 | 2,852,906 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 855,471 | 848,473 |
| 固定負債合計 | 126,663,311 | 127,201,379 |
| 負債合計 | 154,525,462 | 156,419,661 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 125,000 | 125,000 |
| 任意積立金合計 | 125,000 | 125,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,438,848 | 4,729,071 |
| 剰余金合計 | 4,563,848 | 4,854,071 |
| 投資主資本合計 | 140,167,471 | 140,457,695 |
| 純資産合計 | ※2 140,167,471 | ※2 140,457,695 |
| 負債純資産合計 | 294,692,934 | 296,877,356 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
