有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成27年2月28日) | 第19期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,421,301 | 5,749,533 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,797,929 | 1,917,320 |
| 営業未収入金 | 7,348 | 1,999 |
| PM会社営業未収入金 | 1,301,019 | 1,338,169 |
| 前払費用 | 66,670 | 66,961 |
| その他 | 9,124 | 32 |
| 流動資産合計 | 9,603,395 | 9,074,016 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,369,560 | 89,703,546 |
| 減価償却累計額 | △13,344,655 | △14,666,642 |
| 建物(純額) | 74,024,905 | 75,036,903 |
| 構築物 | 1,591,600 | 1,612,698 |
| 減価償却累計額 | △557,153 | △605,712 |
| 構築物(純額) | 1,034,446 | 1,006,985 |
| 機械及び装置 | 1,765,187 | 1,806,592 |
| 減価償却累計額 | △834,152 | △919,438 |
| 機械及び装置(純額) | 931,034 | 887,154 |
| 工具、器具及び備品 | 1,044,106 | 1,065,953 |
| 減価償却累計額 | △796,722 | △839,604 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 247,384 | 226,348 |
| 土地 | 115,445,769 | 120,055,675 |
| 建設仮勘定 | 348 | - |
| 信託建物 | 35,660,796 | 35,784,841 |
| 減価償却累計額 | △6,582,260 | △7,099,744 |
| 信託建物(純額) | 29,078,536 | 28,685,097 |
| 信託構築物 | 1,120,580 | 1,120,940 |
| 減価償却累計額 | △277,238 | △297,387 |
| 信託構築物(純額) | 843,341 | 823,552 |
| 信託機械及び装置 | 548,389 | 553,619 |
| 減価償却累計額 | △297,646 | △332,200 |
| 信託機械及び装置(純額) | 250,742 | 221,419 |
| 信託工具、器具及び備品 | 380,883 | 386,428 |
| 減価償却累計額 | △292,561 | △301,967 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 88,321 | 84,460 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 8,079 | 7,933 |
| 有形固定資産合計 | 279,766,866 | 284,849,487 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | - | 615,854 |
| その他 | 18 | 7 |
| 無形固定資産合計 | 18 | 615,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 28,149 | 16,531 |
| 差入敷金及び保証金 | 523,530 | 539,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 436,818 | 421,736 |
| その他 | 94,853 | 100,908 |
| 投資その他の資産合計 | 1,083,351 | 1,078,922 |
| 固定資産合計 | 280,850,236 | 286,544,271 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 20,232 |
| 投資法人債発行費 | 9,454 | 6,089 |
| 繰延資産合計 | 9,454 | 26,322 |
| 資産合計 | 290,463,085 | 295,644,610 |
| (単位:千円) | ||
| 第18期 (平成27年2月28日) | 第19期 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,051,043 | 1,188,355 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 2,000,000 |
| 未払費用 | 324,762 | 295,533 |
| 未払法人税等 | 837 | 710 |
| 未払消費税等 | 39,159 | 2,650 |
| 前受金 | 1,635,056 | 1,680,314 |
| その他 | 7,178 | 5,659 |
| 流動負債合計 | 15,058,036 | 17,173,223 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 7,000,000 | - |
| 長期借入金 | 135,500,000 | 135,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,570,210 | 2,683,412 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 893,795 | 889,090 |
| 固定負債合計 | 145,964,006 | 139,072,502 |
| 負債合計 | 161,022,043 | 156,245,725 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 125,686,793 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,684,248 | 3,725,260 |
| 剰余金合計 | 3,754,248 | 3,795,260 |
| 投資主資本合計 | 129,441,042 | 139,398,884 |
| 純資産合計 | ※2 129,441,042 | ※2 139,398,884 |
| 負債純資産合計 | 290,463,085 | 295,644,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
