有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成28年2月29日) | 第21期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,483,281 | 5,157,822 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,881,586 | 1,934,265 |
| 営業未収入金 | 2,565 | 982 |
| PM会社営業未収入金 | 1,398,113 | 1,368,590 |
| 前払費用 | 67,773 | 55,844 |
| その他 | 449 | 357 |
| 流動資産合計 | 8,833,768 | 8,517,862 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 89,855,224 | 91,001,577 |
| 減価償却累計額 | △15,990,122 | △17,321,117 |
| 建物(純額) | 73,865,101 | 73,680,459 |
| 構築物 | 1,613,730 | 1,628,161 |
| 減価償却累計額 | △654,292 | △702,571 |
| 構築物(純額) | 959,438 | 925,589 |
| 機械及び装置 | 1,880,775 | 1,882,164 |
| 減価償却累計額 | △1,005,750 | △1,094,406 |
| 機械及び装置(純額) | 875,024 | 787,757 |
| 工具、器具及び備品 | 1,070,364 | 1,083,714 |
| 減価償却累計額 | △884,091 | △912,942 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 186,273 | 170,771 |
| 土地 | 120,069,516 | 122,922,590 |
| 建設仮勘定 | 572 | 1,296 |
| 信託建物 | 35,896,645 | 36,010,532 |
| 減価償却累計額 | △7,607,587 | △8,116,824 |
| 信託建物(純額) | 28,289,058 | 27,893,707 |
| 信託構築物 | 1,121,344 | 1,122,992 |
| 減価償却累計額 | △317,545 | △337,514 |
| 信託構築物(純額) | 803,799 | 785,478 |
| 信託機械及び装置 | 556,039 | 556,449 |
| 減価償却累計額 | △364,611 | △394,900 |
| 信託機械及び装置(純額) | 191,427 | 161,548 |
| 信託工具、器具及び備品 | 393,690 | 401,588 |
| 減価償却累計額 | △311,443 | △319,778 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,246 | 81,810 |
| 信託土地 | 57,813,955 | 57,813,955 |
| 信託建設仮勘定 | 7,466 | 7,292 |
| 有形固定資産合計 | 283,143,880 | 285,232,257 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 221 | 291 |
| 無形固定資産合計 | 616,076 | 616,146 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 6,130 | 7,675 |
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 539,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 104,132 | 115,805 |
| 投資その他の資産合計 | 1,071,745 | 1,084,963 |
| 固定資産合計 | 284,831,701 | 286,933,366 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,186 | 12,139 |
| 投資法人債発行費 | 2,761 | - |
| 繰延資産合計 | 18,947 | 12,139 |
| 資産合計 | 293,684,417 | 295,463,369 |
| (単位:千円) | ||
| 第20期 (平成28年2月29日) | 第21期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,037,391 | 1,254,055 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 14,500,000 |
| 未払費用 | 282,860 | 277,544 |
| 未払法人税等 | 690 | 931 |
| 未払消費税等 | 23,373 | 9,463 |
| 前受金 | 1,704,005 | 1,705,350 |
| その他 | 7,625 | 5,611 |
| 流動負債合計 | 21,055,946 | 24,752,956 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 129,500,000 | 127,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,663,719 | 2,705,418 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 897,421 | 892,041 |
| 固定負債合計 | 133,061,141 | 131,097,459 |
| 負債合計 | 154,117,088 | 155,850,416 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 任意積立金合計 | 70,000 | 70,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,893,706 | 3,939,329 |
| 剰余金合計 | 3,963,706 | 4,009,329 |
| 投資主資本合計 | 139,567,329 | 139,612,953 |
| 純資産合計 | ※2 139,567,329 | ※2 139,612,953 |
| 負債純資産合計 | 293,684,417 | 295,463,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
