有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2018年2月28日) | 第25期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,722,650 | 6,371,479 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,943,697 | 2,009,184 |
| 営業未収入金 | 3,159 | 1,132 |
| PM会社営業未収入金 | 1,427,144 | 1,384,084 |
| 前払費用 | 80,407 | 80,402 |
| その他 | 662 | 10,875 |
| 流動資産合計 | 9,177,723 | 9,857,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 92,633,590 | 93,255,125 |
| 減価償却累計額 | △21,344,809 | △22,682,569 |
| 建物(純額) | 71,288,780 | 70,572,555 |
| 構築物 | 1,646,718 | 1,676,890 |
| 減価償却累計額 | △832,829 | △871,414 |
| 構築物(純額) | 813,888 | 805,476 |
| 機械及び装置 | 2,045,362 | 2,049,036 |
| 減価償却累計額 | △1,360,442 | △1,446,022 |
| 機械及び装置(純額) | 684,920 | 603,014 |
| 工具、器具及び備品 | 1,121,541 | 1,137,073 |
| 減価償却累計額 | △973,298 | △985,703 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 148,242 | 151,370 |
| 土地 | 125,832,975 | 127,027,325 |
| 建設仮勘定 | - | 416 |
| 信託建物 | 36,080,983 | 36,232,931 |
| 減価償却累計額 | △9,545,769 | △10,048,827 |
| 信託建物(純額) | 26,535,213 | 26,184,104 |
| 信託構築物 | 1,121,639 | 1,121,639 |
| 減価償却累計額 | △391,190 | △410,109 |
| 信託構築物(純額) | 730,449 | 711,529 |
| 信託機械及び装置 | 562,994 | 566,470 |
| 減価償却累計額 | △465,941 | △474,903 |
| 信託機械及び装置(純額) | 97,052 | 91,567 |
| 信託工具、器具及び備品 | 415,824 | 424,199 |
| 減価償却累計額 | △334,169 | △342,895 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 81,654 | 81,303 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,784,402 |
| 信託建設仮勘定 | 7,250 | 7,331 |
| 有形固定資産合計 | 283,004,831 | 283,020,397 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 496 | 467 |
| 無形固定資産合計 | 616,351 | 616,321 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 109,163 | 97,101 |
| 差入敷金及び保証金 | 539,746 | 546,150 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 421,736 | 421,736 |
| その他 | 128,558 | 134,066 |
| 投資その他の資産合計 | 1,199,204 | 1,199,054 |
| 固定資産合計 | 284,820,386 | 284,835,774 |
| 資産合計 | 293,998,110 | 294,692,934 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (2018年2月28日) | 第25期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,052,053 | 1,331,294 |
| 短期借入金 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,000,000 | 17,500,000 |
| 未払費用 | 231,538 | 232,682 |
| 未払法人税等 | 782 | 924 |
| 未払消費税等 | 20,728 | 13,076 |
| 前受金 | 1,780,457 | 1,779,173 |
| その他 | 5,209 | 4,999 |
| 流動負債合計 | 26,090,769 | 27,862,151 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 124,000,000 | 123,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,850,667 | 2,807,839 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 880,560 | 855,471 |
| 固定負債合計 | 127,731,228 | 126,663,311 |
| 負債合計 | 153,821,998 | 154,525,462 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 135,603,623 | 135,603,623 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 125,000 | 125,000 |
| 任意積立金合計 | 125,000 | 125,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,447,488 | 4,438,848 |
| 剰余金合計 | 4,572,488 | 4,563,848 |
| 投資主資本合計 | 140,176,112 | 140,167,471 |
| 純資産合計 | ※2 140,176,112 | ※2 140,167,471 |
| 負債純資産合計 | 293,998,110 | 294,692,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
