有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/09/01-2023/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2022年8月31日) | 第34期 (2023年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,048,733 | 13,174,559 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,067,994 | 1,932,960 |
| 営業未収入金 | 29,764 | 4,087 |
| PM会社営業未収入金 | 1,504,605 | 1,587,509 |
| 前払費用 | 110,005 | 111,211 |
| その他 | - | 55 |
| 流動資産合計 | 16,761,104 | 16,810,382 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,342,554 | 104,278,234 |
| 減価償却累計額 | △33,138,923 | △34,719,631 |
| 建物(純額) | 70,203,631 | 69,558,603 |
| 構築物 | 1,769,333 | 1,799,864 |
| 減価償却累計額 | △1,126,444 | △1,165,043 |
| 構築物(純額) | 642,889 | 634,820 |
| 機械及び装置 | 2,408,359 | 2,428,587 |
| 減価償却累計額 | △1,824,649 | △1,879,512 |
| 機械及び装置(純額) | 583,709 | 549,075 |
| 工具、器具及び備品 | 1,442,731 | 1,504,181 |
| 減価償却累計額 | △1,107,270 | △1,144,691 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 335,461 | 359,489 |
| 土地 | 156,068,774 | 156,689,645 |
| 建設仮勘定 | 1,074 | 308 |
| 信託建物 | 38,084,415 | 37,606,713 |
| 減価償却累計額 | △13,967,420 | △14,213,588 |
| 信託建物(純額) | 24,116,994 | 23,393,124 |
| 信託構築物 | 1,137,311 | 1,129,307 |
| 減価償却累計額 | △559,248 | △568,293 |
| 信託構築物(純額) | 578,062 | 561,014 |
| 信託機械及び装置 | 687,118 | 697,327 |
| 減価償却累計額 | △540,385 | △530,784 |
| 信託機械及び装置(純額) | 146,732 | 166,543 |
| 信託工具、器具及び備品 | 555,819 | 571,470 |
| 減価償却累計額 | △427,504 | △436,106 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 128,315 | 135,363 |
| 信託土地 | 56,784,402 | 56,171,767 |
| 信託建設仮勘定 | 12,044 | 12,189 |
| 有形固定資産合計 | 309,602,093 | 308,231,945 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 615,854 | 615,854 |
| その他 | 233 | 204 |
| 無形固定資産合計 | 616,087 | 616,058 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 229,275 | 198,529 |
| 差入敷金及び保証金 | 553,746 | 553,746 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 462,144 | 462,144 |
| その他 | 177,157 | 180,377 |
| 投資その他の資産合計 | 1,422,323 | 1,394,797 |
| 固定資産合計 | 311,640,504 | 310,242,801 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,052 | 7,831 |
| 投資法人債発行費 | 52,231 | 48,349 |
| 繰延資産合計 | 65,284 | 56,181 |
| 資産合計 | 328,466,892 | 327,109,365 |
| (単位:千円) | ||
| 第33期 (2022年8月31日) | 第34期 (2023年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,854,903 | 1,264,988 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,500,000 | 18,500,000 |
| 未払費用 | 197,694 | 185,699 |
| 未払法人税等 | 954 | 883 |
| 未払消費税等 | 32,475 | 15,300 |
| 前受金 | 1,980,769 | 2,014,412 |
| その他 | 7,409 | 3,224 |
| 流動負債合計 | 29,574,206 | 23,984,508 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 136,000,000 | 140,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,947,531 | 2,955,223 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 778,126 | 761,408 |
| 固定負債合計 | 147,725,658 | 151,716,631 |
| 負債合計 | 177,299,864 | 175,701,140 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 145,449,910 | 145,449,910 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 424,596 | 531,596 |
| 任意積立金合計 | 424,596 | 531,596 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,292,521 | 5,426,717 |
| 剰余金合計 | 5,717,117 | 5,958,313 |
| 投資主資本合計 | 151,167,028 | 151,408,224 |
| 純資産合計 | ※2 151,167,028 | ※2 151,408,224 |
| 負債純資産合計 | 328,466,892 | 327,109,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
